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Cashflow-Rechner

Finanzen
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Berechnet und analysiert den Cashflow eines Unternehmens, einschliesslich Betriebs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeiten.

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So verwenden Sie ihn

Verwenden Sie den Rechner in wenigen Schritten

Gehen Sie die Eingaben bewusst durch und vergleichen Sie dann die Ausgaben, statt sich auf nur ein Szenario zu verlassen.

Schritt 1

Nettoeinkommen, Abschreibungsaufwand, Änderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Änderung des Warenbestands, Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Investitionsausgaben, Erlöse aus Schulden, Gezahlte Dividenden → Cashflow aus der Finanzierung, Cashflow aus Investitionstätigkeit, Cashflow aus dem operativen Geschäft, Nettoveränderung der liquiden Mittel

Praxisbeispiele

Szenario-Prüfungen

Nutzen Sie diese Beispiele, um das Verhalten des Rechners zu prüfen, bevor Sie Ihre eigenen Werte eingeben.

Starkes Wachstum

Nettoeinkommen: 150.000 USD; Abschreibungsaufwand: 15.000 USD; Änderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: -10.000 USD; Änderung des Warenbestands: -8.000 USD; Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: 5.000 USD; Investitionsausgaben: -30.000 USD; Erlöse aus Schulden: 75.000 USD; Gezahlte Dividenden: -15.000 USD

Cashflow aus der Finanzierung: 60.000 USD; Cashflow aus Investitionstätigkeit: -30.000 USD; Cashflow aus dem operativen Geschäft: 152.000 USD; Nettoveränderung der liquiden Mittel: 182.000 USD

Stabiles Geschäft

Nettoeinkommen: 100.000 USD; Abschreibungsaufwand: 10.000 USD; Änderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: -5.000 USD; Änderung des Warenbestands: -3.000 USD; Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: 2.000 USD; Investitionsausgaben: -20.000 USD; Erlöse aus Schulden: 50.000 USD; Gezahlte Dividenden: -10.000 USD

Cashflow aus der Finanzierung: 40.000 USD; Cashflow aus Investitionstätigkeit: -20.000 USD; Cashflow aus dem operativen Geschäft: 104.000 USD; Nettoveränderung der liquiden Mittel: 124.000 USD

Sinkender Umsatz

Nettoeinkommen: 50.000 USD; Abschreibungsaufwand: 8.000 USD; Änderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen: -2.000 USD; Änderung des Warenbestands: 1.000 USD; Änderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen: 1.000 USD; Investitionsausgaben: -15.000 USD; Erlöse aus Schulden: 25.000 USD; Gezahlte Dividenden: -5.000 USD

Cashflow aus der Finanzierung: 20.000 USD; Cashflow aus Investitionstätigkeit: -15.000 USD; Cashflow aus dem operativen Geschäft: 58.000 USD; Nettoveränderung der liquiden Mittel: 63.000 USD

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