Calculateur de Flux de Trésorerie

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Calcule et analyse le flux de trésorerie d'une entreprise, y compris les activités d'exploitation, d'investissement et de financement.

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Comment l’utiliser

Utilisez le calculateur en quelques étapes

Parcourez les entrées avec soin, puis comparez les résultats au lieu de vous fier à un seul scénario.

Étape 1

Revenu Net, Dépenses d'Amortissement, Variation des Comptes Clients, Variation des Stocks, Variation des Comptes Fournisseurs, Dépenses d'Investissement, Produits de la Dette, Dividendes Versés → Flux de Trésorerie provenant du Financement, Flux de Trésorerie provenant des Investissements, Flux de Trésorerie provenant des Opérations, Variation Nette de Trésorerie

Exemples concrets

Vérifications de scénario

Utilisez ces exemples pour vérifier le comportement du calculateur avant de saisir vos propres valeurs.

Forte Croissance

Revenu Net: 150 000 USD; Dépenses d'Amortissement: 15 000 USD; Variation des Comptes Clients: -10 000 USD; Variation des Stocks: -8 000 USD; Variation des Comptes Fournisseurs: 5 000 USD; Dépenses d'Investissement: -30 000 USD; Produits de la Dette: 75 000 USD; Dividendes Versés: -15 000 USD

Flux de Trésorerie provenant du Financement: 60 000 USD; Flux de Trésorerie provenant des Investissements: -30 000 USD; Flux de Trésorerie provenant des Opérations: 152 000 USD; Variation Nette de Trésorerie: 182 000 USD

Entreprise Stable

Revenu Net: 100 000 USD; Dépenses d'Amortissement: 10 000 USD; Variation des Comptes Clients: -5 000 USD; Variation des Stocks: -3 000 USD; Variation des Comptes Fournisseurs: 2 000 USD; Dépenses d'Investissement: -20 000 USD; Produits de la Dette: 50 000 USD; Dividendes Versés: -10 000 USD

Flux de Trésorerie provenant du Financement: 40 000 USD; Flux de Trésorerie provenant des Investissements: -20 000 USD; Flux de Trésorerie provenant des Opérations: 104 000 USD; Variation Nette de Trésorerie: 124 000 USD

Baisse des Revenus

Revenu Net: 50 000 USD; Dépenses d'Amortissement: 8 000 USD; Variation des Comptes Clients: -2 000 USD; Variation des Stocks: 1 000 USD; Variation des Comptes Fournisseurs: 1 000 USD; Dépenses d'Investissement: -15 000 USD; Produits de la Dette: 25 000 USD; Dividendes Versés: -5 000 USD

Flux de Trésorerie provenant du Financement: 20 000 USD; Flux de Trésorerie provenant des Investissements: -15 000 USD; Flux de Trésorerie provenant des Opérations: 58 000 USD; Variation Nette de Trésorerie: 63 000 USD

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