Calcula e analisa o fluxo de caixa de uma empresa, incluindo atividades operacionais, de investimento e de financiamento.
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Lucro Líquido, Despesa de Depreciação, Mudança em Contas a Receber, Mudança no Inventário, Mudança em Contas a Pagar, Despesas de Capital, Receitas de Dívida, Dividendos Pagos → Fluxo de Caixa de Financiamento, Fluxo de Caixa de Investimento, Fluxo de Caixa de Operações, Mudança Líquida no Caixa
Use estes exemplos para verificar o comportamento da calculadora antes de inserir seus próprios valores.
Lucro Líquido: 150.000 USD; Despesa de Depreciação: 15.000 USD; Mudança em Contas a Receber: -10.000 USD; Mudança no Inventário: -8.000 USD; Mudança em Contas a Pagar: 5.000 USD; Despesas de Capital: -30.000 USD; Receitas de Dívida: 75.000 USD; Dividendos Pagos: -15.000 USD
Fluxo de Caixa de Financiamento: 60.000 USD; Fluxo de Caixa de Investimento: -30.000 USD; Fluxo de Caixa de Operações: 152.000 USD; Mudança Líquida no Caixa: 182.000 USD
Lucro Líquido: 100.000 USD; Despesa de Depreciação: 10.000 USD; Mudança em Contas a Receber: -5.000 USD; Mudança no Inventário: -3.000 USD; Mudança em Contas a Pagar: 2.000 USD; Despesas de Capital: -20.000 USD; Receitas de Dívida: 50.000 USD; Dividendos Pagos: -10.000 USD
Fluxo de Caixa de Financiamento: 40.000 USD; Fluxo de Caixa de Investimento: -20.000 USD; Fluxo de Caixa de Operações: 104.000 USD; Mudança Líquida no Caixa: 124.000 USD
Lucro Líquido: 50.000 USD; Despesa de Depreciação: 8.000 USD; Mudança em Contas a Receber: -2.000 USD; Mudança no Inventário: 1.000 USD; Mudança em Contas a Pagar: 1.000 USD; Despesas de Capital: -15.000 USD; Receitas de Dívida: 25.000 USD; Dividendos Pagos: -5.000 USD
Fluxo de Caixa de Financiamento: 20.000 USD; Fluxo de Caixa de Investimento: -15.000 USD; Fluxo de Caixa de Operações: 58.000 USD; Mudança Líquida no Caixa: 63.000 USD
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