営業活動、投資活動、財務活動など、企業のキャッシュフローを計算し、分析します。
入力を順に確認し、1つのシナリオだけに頼らず結果を比較してください。
当期純利益, 減価償却費, 売掛金の変動, 棚卸資産の変動, 買掛金の変動, 設備投資, 借入金, 支払配当金 → 財務活動によるキャッシュフロー, 投資活動によるキャッシュフロー, 営業活動によるキャッシュフロー, 現金および現金同等物の純増減
自分の値を試す前に、これらの例で計算機の動作を確認してください。
当期純利益: 150,000 USD; 減価償却費: 15,000 USD; 売掛金の変動: -10,000 USD; 棚卸資産の変動: -8,000 USD; 買掛金の変動: 5,000 USD; 設備投資: -30,000 USD; 借入金: 75,000 USD; 支払配当金: -15,000 USD
財務活動によるキャッシュフロー: 60,000 USD; 投資活動によるキャッシュフロー: -30,000 USD; 営業活動によるキャッシュフロー: 152,000 USD; 現金および現金同等物の純増減: 182,000 USD
当期純利益: 100,000 USD; 減価償却費: 10,000 USD; 売掛金の変動: -5,000 USD; 棚卸資産の変動: -3,000 USD; 買掛金の変動: 2,000 USD; 設備投資: -20,000 USD; 借入金: 50,000 USD; 支払配当金: -10,000 USD
財務活動によるキャッシュフロー: 40,000 USD; 投資活動によるキャッシュフロー: -20,000 USD; 営業活動によるキャッシュフロー: 104,000 USD; 現金および現金同等物の純増減: 124,000 USD
当期純利益: 50,000 USD; 減価償却費: 8,000 USD; 売掛金の変動: -2,000 USD; 棚卸資産の変動: 1,000 USD; 買掛金の変動: 1,000 USD; 設備投資: -15,000 USD; 借入金: 25,000 USD; 支払配当金: -5,000 USD
財務活動によるキャッシュフロー: 20,000 USD; 投資活動によるキャッシュフロー: -15,000 USD; 営業活動によるキャッシュフロー: 58,000 USD; 現金および現金同等物の純増減: 63,000 USD
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